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长盛中证100指数 519100 指数型 中等风险

最新净值：2022-06-30

1.3609元

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基金概况

基金名称： 长盛中证100指数 基金代码： 519100 成立日期： 2006年11月22日
基金托管人：中国农业银行 基金类型： 指数型 风险评级： 中等风险
业绩比较基准： 中证100指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率（税后）×5%
投 资 目 标： 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净值收益率与业绩衡量基准之间的年跟踪误差在4%以下，以实现对中证100指数的有效跟踪。
投 资 范 围： 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证100指数成份股、备选成份股、新股（如一级市场初次发行或增发）等，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。
风险收益特征： 本基金为被动投资型指数基金，风险中等，将获得证券市场平均收益率。其风险因素主要来自于市场风险和跟踪误差的风险。由于采用被动投资策略，在投资管理上将最大限度的分散非系统性风险。对于跟踪误差的风险，本基金将通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的跟踪误差在限定范围内。
分 红 政 策： 在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配四次，全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%，但若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配。

历史收益

  近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近3年 成立日期 成立以来
长盛中证100指数 3.52% 9.31% 7.01% -6.64% -6.64% -9.19% 36.75% 2006.11.22 199.35%

基金经理

陈亘斯

  陈亘斯先生，硕士。曾任PineRiver资产管理公司量化分析师，国元期货有限公司金融工程部研究员、部门经理，北京长安德瑞威投资有限责任公司投资经理。2017年2月加入澳门威尼斯人网站有限公司，曾任基金经理助理。自2019年5月30日起担任长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理，自2019年5月30日起兼任长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)基金经理，自2019年10月9日起兼任长盛中证100指数证券投资基金基金经理，自2019年10月9日起兼任长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）基金经理，自2019年10月9日起兼任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理，自2020年12月1日起兼任长盛中证金融地产指数证券投资基金（LOF）基金经理，自2020年12月4日起兼任长盛上证50指数证券投资基金（LOF）基金经理，自2021年1月1日起兼任长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）基金经理，自2021年1月1日起兼任长盛中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）基金经理，自2021年9月23日起兼任长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金经理，自2021年11月2日起兼任长盛信息安全主题量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2021年11月2日起兼任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

资产组合

资产总值： 2.73亿 资产分布

行业集中度： 94.43% 行业分布

序列 股票代码 股票名称 净值占比 近3月涨跌
1 600519 贵州茅台 8.42% ——
2 300750 宁德时代 4.8% ——
3 600036 招商银行 4.55% ——
4 601318 中国平安 4.12% ——
5 601012 隆基绿能 2.45% ——
6 000858 五粮液 2.37% ——
7 601166 兴业银行 2.37% ——
8 000333 美的集团 2.19% ——
9 600900 长江电力 1.97% ——
10 603259 药明康德 1.68% ——

费率结构

申购金额

申购费率

养老金特定申购费率

50万元以下

1.50%

0.45%

50万元（含）－200万元

1.20%

0.36%

200万元（含）－500万元

1.00%

0.30%

500万元以上（含）

每笔1000元

每笔1000元

持有期限

赎回费率

持有期＜7日

1.50%

7日≤持有期＜1年

0.50%

1年≤持有期＜2年

0.25%

2年≤持有期

0

基金管理费

0.75%

基金托管费

0.15%


分红信息

权益登记日 分红金额 除息日 派现日
2021.01.15 0.465元／份 2021.01.15 2021.01.19
2016.01.15 0.03元／份 2016.01.15 2016.01.19
2015.01.15 0.041元／份 2015.01.15 2015.01.19
2010.01.20 0.05元／份 2010.01.20 2010.01.22
2008.03.17 0.53元／份 2008.03.17 2008.03.19
2007.02.08 0.04元／份 2007.02.08 2007.02.12

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华夏银行股份有限公司www.hxb.com.cn95577
平安银行股份有限公司bank.pingan.com95511-3
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安信证券股份有限公司www.essence.com.cn400-800-1001
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东北证券股份有限公司www.nesc.cn95360
东海证券股份有限公司www.longone.com.cn95531、400-8888-588
东兴证券股份有限公司www.dxzq.net400-888-8993
东莞证券股份有限公司www.dgzq.com.cn95328
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方正证券股份有限公司www.foundersc.com95571
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国海证券股份有限公司www.ghzq.com.cn95563
国金证券股份有限公司www.gjzq.com.cn95310
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海通证券股份有限公司www.htsec.com400-8888-001、（021）962503
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红塔证券股份有限公司www.hongtastock.com0871-3577930
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华泰证券股份有限公司www.htsc.com.cn95597
华西证券有限公司www.hx168.com.cn95584
华鑫证券有限责任公司www.cfsc.com.cn021-32109999；029-68918888；4001099918
华西证券股份有限公司www.hx168.com.cn95584
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民生证券股份有限公司www.mszq.com4006 19 8888
平安证券股份有限公司www.pingan.com95511-8
山西证券股份有限公司www.i618.com.cn400-666-1618、95573
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申万宏源证券有限公司www.swhysc.com400-889-5523
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五矿证券有限公司www.wkzq.com.cn400-184-0028
湘财证券股份有限公司www.xcsc.com95351
新时代证券有限责任公司www.xsdzq.cn010-68084986
信达证券股份有限公司www.cindasc.com95321
兴业证券股份有限公司www.xyzq.com.cn95562
粤开证券股份有限公司www.ykzq.com95564
招商证券股份有限公司www.newone.com.cn95565、4008888111、（0755）26951111
中国国际金融股份有限公司www.cicc.com.cn400-910-1166
中国银河证券股份有限公司www.chinastock.com.cn4008-888-888或95551
中国中金财富证券有限公司www.china-invs.cn95532/400-600-8008
中航证券有限公司www.avicsec.com95335
中山证券有限责任公司www.zszq.com95329
中泰证券股份有限公司www.zts.com.cn95538
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中信证券（山东）有限责任公司www.zxwt.com.cn95548
中信证券股份有限公司www.cs.ecitic.com95548
中信期货有限公司www.citicsf.com400-990-8826
中信证券华南股份有限公司www.gzs.com.cn95396
北京蛋卷基金销售有限公司danjuanapp.com400-0618-518
北京度小满基金销售有限公司www.duxiaomanfund.com010---59403028
北京格上富信基金销售有限公司www.igesafe.com400-066-8586
北京广源达信基金销售有限公司www.niuniufund.com4006236060
北京虹点基金销售有限公司www.hongdianfund.com400-618-0707
北京汇成基金销售有限公司www.hcjijin.com400-619-9059
京东肯特瑞基金销售有限公司fund.jd.com95118 , 4000988511
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北京微动利基金销售有限公司www.buyforyou.com.cn400-188-5687
北京增财基金销售有限公司www.zcvc.com.cn67000988-8004
北京展恒基金销售股份有限公司www.myfund.com400-818-8000
北京中植基金销售有限公司


www.zzfund.com

400-8180-888
北京创金启富基金销售有限公司corp.5irich.com010-66154828
和耕传承基金销售有限公司www.hgccpb.com400-0555-671
大连网金基金销售有限公司www.yibaijin.com4000-899-100
凤凰金信（海口）基金销售有限公司www.fengfd.com400-810-5919
和讯信息科技有限公司licaike.hexun.com400-920-0022
济安财富（北京）基金销售有限公司www.jianfortune.com400-673-7010
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司www.fund123.cn4000-766-123
诺亚正行基金销售有限公司www.noah-fund.com400-821-5399
浦领基金销售有限公司www.prolinkfund.com400-012-5899
青岛意才基金销售有限公司www.yitsai.com400-612-3303
上海长量基金销售有限公司www.erichfund.com4008202899
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上海好买基金销售有限公司www.ehowbuy.com400-700-9665
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