长盛盛康纯债A 003922 债券型 中低风险

最新净值:2022-08-12

1.1081

  • 日涨跌幅

    -0.02%

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    18.81%

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基金概况

基金名称: 长盛盛康纯债A 基金代码: 003922 成立日期: 2018年12月20日
基金托管人:交通银行 基金类型: 债券型 风险评级: 中低风险
业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率
投 资 目 标: 在控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
投 资 范 围: 本基金主要投资于固定收益类金融工具,具体包括:国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等债券,以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、现金等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产。
基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;在每个交易日日终,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征: 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
分 红 政 策: 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

历史收益

  近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近3年 成立日期 成立以来
长盛盛康纯债A -0.13% 0.96% 1.71% 2.53% 3.34% 5.03% 8.73% 2018.12.20 18.81%

基金经理

李琪

李琪先生,博士。历任大公国际资信评估有限公司信用分析师、信用评审委员会委员,泰康资产管理有限责任公司信用研究员。2011年3月加入澳门威尼斯人网站有限公司,曾任信用研究员、基金经理助理等职务。自2016年8月16日起任长盛盛辉混合型证券投资基金基金经理,自2016年9月12日起兼任长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2019年6月14日起兼任长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2019年11月25日起兼任长盛盛康纯债债券型证券投资基金基金经理,自2020年8月27日起兼任长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。


资产组合

资产总值: 9.63亿 资产分布

行业集中度: 0.0% 行业分布

序列 股票代码 股票名称 净值占比 近3月涨跌
暂无数据

费率结构

申购金额

A类申购费

A类养老金特定申购费率

50万元以下

0.80%

0.24%

50万元(含)-200万元

0.60%

0.18%

200万元(含)-500万元

0.40%

0.12%

500万元以上(含)

每笔1000元

每笔1000元

持有期限

A类赎回费率

持有期<7日

1.50%

7日≤持有期<30日

0.10%

30日≤持有期

0

基金管理费

0.30%

基金托管费

0.08%



分红信息

权益登记日 分红金额 除息日 派现日
2020.05.12 0.0237元/份 2020.05.12 2020.05.14
2020.04.17 0.0541元/份 2020.04.17 2020.04.21

销售网点

销售机构网址客服电话
交通银行股份有限公司www.bankcomm.com95559
中信百信银行股份有限公司www.aibank.com400-818-0100
东方财富证券股份有限公司http://www.18.cn95357
北京汇成基金销售有限公司www.hcjijin.com400-619-9059
北京中植基金销售有限公司www.zzfund.com400-8180-888
诺亚正行基金销售有限公司www.noah-fund.com400-821-5399
青岛意才基金销售有限公司www.yitsai.com400-612-3303
上海攀赢基金销售有限公司www.pyfunds.cn021-68889082
上海天天基金销售有限公司www.1234567.com.cn95021
上海万得基金销售有限公司www.520fund.com.cn400-821-0203
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腾安基金销售(深圳)有限公司www.tenganxinxi.com95017(拨通后转1再转6)
泰信财富基金销售有限公司www.taixincf.com400-004-8821
宜信普泽(北京)基金销售有限公司www.yixinfund.com400-6099-200
珠海盈米基金销售有限公司www.yingmi.cn020-89629066
江苏汇林保大基金销售有限公司www.huilinbd.com025-66046166
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净值走势

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