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长盛安逸纯债C 007745 债券型 中低风险

最新净值：2022-06-30

1.1079元 限大额1000元

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基金概况

基金名称： 长盛安逸纯债C 基金代码： 007745 成立日期： 2020年01月20日
基金托管人：中国银行 基金类型： 债券型 风险评级： 中低风险
业绩比较基准： 中债综合指数（全价）收益率
投 资 目 标： 在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求基金资产的长期稳健增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
投 资 范 围： 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括债券（包括国债、金融债（含政策性金融债、商业银行金融债以及其他金融机构发行的金融债等）、企业债、公司债、次级债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券及政府支持债等债券及其他经中国证监会允许基金投资的债券），以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、现金等固定收益类金融工具，国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征： 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
分 红 政 策： 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

历史收益

  近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近3年 成立日期 成立以来
长盛安逸纯债C 0.04% 0.19% 1.48% 2.89% 2.89% 8.82% — 2020.01.20 10.79%

基金经理

王贵君

        王贵君先生，硕士。曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师，上投摩根基金管理有限公司债券研究员，2017年6月加入澳门威尼斯人网站有限公司，自2020年12月17日起任长盛盛裕纯债债券型证券投资基金基金经理，自2021年1月13日起兼任长盛安逸纯债债券型证券投资基金基金经理，自2021年6月9日起兼任长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金经理，自2021年6月25日起兼任长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，自2021年9月23日起兼任长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理，自2021年11月2日起兼任长盛稳鑫63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

资产组合

资产总值： 19.93亿 资产分布

行业集中度： 0.0% 行业分布

序列 股票代码 股票名称 净值占比 近3月涨跌
暂无数据

费率结构

C类认/申购费

C类养老金特定认/申购费率

0

0

持有期限

赎回费率

持有期＜7日

1.50%

7日≤持有期＜30日

0.10%

30日≤持有期

0

基金管理费

0.60%

基金托管费

0.20%

销售服务费

0.30%





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